KAPITALERHÖHUNG DER ANLAGEGRUPPE VERTINA WOHNEN

Klare Anlagestrategie – neuwertiges Portfolio

• Zeichnungsfrist: 17. Februar bis 25. April 2025
• Zielvolumen: CHF 40 Mio.

Die Anlagestiftung plant eine Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 40 Mio. für die Anlagegruppe «Vertina Wohnen». Im Zeitraum vom 17. Februar bis zum 25. April 2025 erhalten Personalvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz die Möglichkeit, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen.

Mit dem zusätzlichen Kapital plant die Anlagestiftung zwei weitere Projektakquisitionen an überdurchschnittlichen Lagen, die der Nachhaltigkeitsstrategie der Vertina Anlagestiftung entsprechen und nach SNBS zertifiziert werden. Die Investments mit klarem strategischem Fokus auf maximale Nachhaltigkeit sorgen für ein sorgfältig aufgebautes, zukunftsgerichtetes Portfolio von Wohnliegenschaften, das Schweizer Personalvorsorgeeinrichtungen ein attraktives Renditepotenzial bietet.

Die Anlagegruppe «Vertina Wohnen» hat ihre Wachstumsstrategie im vergangenen Jahr mittels erfolgreicher Immobilienakquisitionen, schnell fortschreitender Projektentwicklungen und Kapitalerhöhungen erfolgreich weitergeführt. Das Gesamtvermögen konnte im Jahr 2024, trotz Reduktion der Fremdfinanzierungsquote auf 3.10%, von CHF 80.2 Mio. auf CHF 98.5 Mio. (+22.8%) gesteigert werden. Aktuell verfügt die Stiftung über ein Gesamtvermögen (GAV) von CHF 101 Mio. Nach Fertigstellung der Projekte im Wohnportfolio beläuft es sich auf rund CHF 153 Mio.

Die planmässig voranschreitenden Projektentwicklungen erhöhen das Gesamtvermögen in den kommenden Monaten weiter. In den nächsten zwei Jahren stehen die Realisierungen von nachhaltigkeitszertifizierten Wohnprojekten aus dem bestehenden Immobilienportfolio mit einem Anlagevolumen in der Höhe von ca. CHF 56 Mio. an. Die Fertigstellung der Wohnprojekte in Wallisellen ZH, Schlieren ZH und Untersiggenthal AG werden zu einer höheren Cashflow-Rendite und somit zu einer konstanten Performance führen.

ANGABEN ZUR KAPITALAUFNAHME

Zielvolumen
bis CHF 40 Mio.

Zeichnungsvolumen
Mind. CHF 0.5 Mio.

Ausgabeaufschlag
1.0% (zugunsten Vermögen) Massgebender NAV per Liberierungsdatum

Valorennummer / ISIN
116 503 599 / CHE116 503 599 4

Zuteilungsprozess
Zeichnungen bis CHF 20 Mio. erhalten eine Vollzuteilung. Die übrigen Zeichnungen können im Falle einer Überzeichnung proportional gekürzt werden.

Zeichnungsfrist
Start: Februar 2025, Ende: April 2025

VERTINA ANLAGESTIFTUNG

Das Ziel der Vertina Anlagestiftung ist es, neuwertigen Wohnraum an überdurchschnittlich erschlossenen Lagen zur Verfügung zu stellen und eine nachhaltige Rendite für die investierten Vorsorgeeinrichtungen zu erwirtschaften. Im dritten Geschäftsjahr 2024/2025 wird eine Performance von 2.80% prognostiziert, wasder budgetierten Zielperformance entspricht. Durch die anstehende Fertigstellung diverser Wohnliegen­schaften in den kommenden zwei Jahren wird der Cashflow deutlich gesteigert und es wird erwartet, dass sich die Performance bereits ab dem nächsten Geschäftsjahr im Zielband von 3.0-4.0% bewegen wird.

Das neuwertige Portfolio umfasst sieben Liegenschaften in den Kantonen Aargau und Zürich. Dabei werden nur Liegenschaften und Projekte aufgenommen, die den hohen Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen und die Bedürfnisse von Mietern mit Weitblick abdecken. Die ersten beiden Neubauprojekte in Zürich und Bachenbülach ZH konnten bereits fertiggestellt und ins Bestandsportfolio überführt werden.

Die Vertina Anlagestiftung ist Mitglied von KGAST, SSREI, SSF und ASIP. In der jährlich erfolgenden SSREI-Beurteilung hat das Wohnportfolio der Anlagegruppe «Vertina Wohnen» ein Rating von 2.11 erhalten. Der Benchmark liegt zum selben Zeitpunkt bei einer Wertung von 1.74 (3.0 Maximalwertung,
1.0 Minimalwertung).

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